Últimas noticias de economía y bolsa
Inicio » Invertir en CFDs » Invertir en CFDS – ¿Cómo se negocia?

Invertir en CFDS – ¿Cómo se negocia?

Invertir en CFDS. CFDs se negocian entre los comerciantes individuales y proveedores de CFD. No existen cláusulas contractuales y tipos para CFDs, cada proveedor de CFD pueden especificar su propia cuenta, pero que tienden a tener una serie de cosas en común.

 

El CFD se inicia al hacer una apertura del comercio en un instrumento en particular con el proveedor de CFD. Esto crea una “posición” en dicho instrumento. No hay fecha de caducidad. Una vez que se cierra la posición, la diferencia entre la apertura comercial y la trata de clausura se paga como resultado del ejercicio. El proveedor de CFD puede hacer una serie de cargos como parte de la negociación o de la posición abierta. Estos pueden incluir, bid-offer spread, comisión, financiación durante la noche y de la cuenta de los gastos de gestión.

 

A pesar de que el CFD no expira, cualquier posición que se dejan abiertas durante la noche se ‘puede dar la vuelta’. Normalmente, esto significa que cualquier pérdida de ganancia y se realiza con abono y adeudo en la cuenta del cliente y cualquier cargo de financiamiento se calculan. La posición entonces lleva adelante para el día siguiente. La norma de la industria es que este proceso se lleva a cabo a las 10 pm hora del Reino Unido.

CFDs se negocian en el margen, y el comerciante debe mantener el nivel mínimo de margen en todo momento. Una característica típica de la operativa en CFDs es que de pérdidas y ganancias y la exigencia de margen se calcula constantemente en tiempo real y se demuestra  al comerciante en la pantalla. Si la cantidad de dinero depositado en corredor de CFD cae por debajo del nivel mínimo de margen, se pueden realizar llamadas de margen. Los operadores pueden tener que cubrir estos márgenes rápidamente de lo contrario el proveedor de CFD puede liquidar sus posiciones.

 

Para ver cómo funcionan en la práctica el CFDs puede ver los ejemplos de oficios típicos de CFD. El “porcentaje de margen’, y ‘las cargas’ que se muestra puede variar de proveedor a proveedor, pero son típicos de los proveedores de CFD.

 

Ejemplo 1: un comercio de CFD basado en Equidad

 

En este ejemplo se muestra un comercio de equidad CFD basada. El precio de las acciones de Apple Inc es $ 194.38. Creemos que el precio de la acción subirá y así decidir y tomar una posición larga CFD. Nuestro proveedor de CFD está citando a un precio de $ 194.36 y $ 194.42 oferta a oferta.

Paso 1 Abrir una posición
Comprar 100 CFDs de Apple al precio de oferta 100 x $ 194.42 = $ 19,442.00
El requerimiento de margen es la posición abierta en porcentaje x de margen. Margen típico para la renta variable es del 3% -15% dependiendo de la liquidez del instrumento subyacente. En nuestro ejemplo CFD Apple requieren margen de 5%. $ 19,442.00 x 0.05 = $ 972.10
Deberá pagar comisión de 0.1% en esta transacción $ 19,442.00 x 0.001 = $ 19.44
Paso 2 Financiación Overnight
Para mantener esta posición un cargo por financiamiento se hace cada noche. Esto normalmente se basa en una tasa de referencia por ciento como margen broker LIBOR + por ciento / 365. Por simplicidad vamos a suponer el precio de las acciones de Apple se mantuvo igual hasta el cierre del mercado y lo que no hay pérdidas y ganancias se generó en este día. $ 19,442.00 x (0,0025 + 0,02) / 365 = $ 1.20
Paso 3 Cierre de la posición
El precio de las acciones de Apple al día siguiente ha aumentado en $ 6.15. Nuestro comercio se ha trasladado a nuestro favor y decidimos cerrar la posición y tomar ganancias.
Nuestro proveedor de CFD está cotizando $ 200,50 compra y $ 200.58 oferta.
Vender 100 CFDs de Apple al precio de la oferta 100 x 200.50 = $ 20,050.00
La posición está ahora cerrado y así requerimiento de margen es ahora cero $ 0.00
Deberá pagar comisión de 0.1% en esta transacción $ 20,050.00 x 0.001 = $ 20.05
La utilidad bruta es la diferencia entre la posición de apertura y cierre de la posición $ 20,050.00 – $ 19,442.00 = $ 608
El beneficio neto es el beneficio bruto menos los costos. Los costos son de las comisiones y financiación a un día. En este ejemplo se nos ha encargado la comisión dos veces, una vez para abrir la posición y una vez que se cierre, y se nos ha encargado un día de financiamiento durante la noche. $ 19.44 + $ 20.05 + $ 1.20 = $ 40.69
Pérdidas y Ganancias muestra un beneficio después de los costos $ 608,00 – $ 40,69 = $ 567,31

 

En resumen, hemos tenido que depositar $ 972.10 para cubrir el margen de este comercio y obtener un beneficio de $ 567.31. Si el precio de las acciones de Apple en cambio se había reducido en 6,15 dólares, habríamos sufrido una pérdida de $ 647.47 ($ 608 más comisiones).

 

Deja un Comentario

Tu dirección de email no será publicada. Required fields are marked *

*

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información >